La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), denominada 'Cartera Andaluza Sicav' registró a inicios del ejercicio 2013 un patrimonio de 3,1 millones de euros, con un aumento del 0,67 por ciento, y un valor liquidativo del 8,5 por ciento al final del periodo.
Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 131 accionistas y 366.600 acciones en circulación.
El informe del primer semestre de 2013 de esta sicav precisa que de esos 3,1 millones de euros en patrimonio, 2,87 millones son inversiones financieras y 187.000 euros en liquidez.
Según esta comunicación, el primer semestre del año se ha saldado con "un balance mixto en los activos financieros, a pesar de la fuerte revalorización de las bolsas y renta fija durante el primer trimestre".
Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para la sicav un comportamiento negativo en el periodo, ya que "se ha visto perjudicado por la caída de los activos en los que mayoritariamente invierte".
El patrimonio de la sicav en el periodo creció en un 0,67 por ciento hasta 3.139.000 euros, el número de participes aumento
en el periodo en uno, lo que supone 131 partícipes.
Asimismo, la rentabilidad de la sicav durante el trimestre ha sido de -0,92 por ciento y la acumulada en el año de 0,65 por ciento.
Los gastos totales soportados por la sicav fueron de 0.10 por ciento durante el trimestre. La liquidez de la sicav se ha remunerado a un tipo medio del 0,04 por ciento en el periodo.
La sicav obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a un año en 1,43 por ciento durante el trimestre y superior al Ibex 35 en 1,07 por ciento.
El informe precisa que dentro de la actividad normal de la sicav se realizaron diversas operaciones de compra y venta con un resultado
desfavorable para la sicav en el cómputo del periodo.
Al final del periodo la sicav se encuentra invertida, un 27,97 por ciento en renta fija interior, un 10,91 por ciento en renta variable interior y 18,37 por ciento en renta variable exterior.
La sicav ha recordado que "hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente".
Como consecuencia del uso de derivados, la sicav tuvo un grado de apalancamiento medio de 15,74 por ciento en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 96,69 por ciento. Todo ello para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia.
LA SICAV
Desde verano de 2010, el grupo asegurador Morera & Vallejo se ha convertido en el socio mayoritario de la sociedad Cartera Andaluza, una sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA, donde Morera & Vallejo tiene ahora un 15,44 por ciento de las acciones.
El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en Bolsa".
